有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/29-2023/04/28)
| (2023年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,314,624,551 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,027,162 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,239,597,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,229,735,431 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0023 | 円 |
(参考)マネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 422,290,306 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 422,289,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 422,734,448 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9989 | 円 |
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