有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/29-2025/04/28)
| (2025年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,219,065,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,036,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,156,029,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,125,536,306 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0098 | 円 |
(参考)マネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,160,279,711 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,160,279,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,156,758,361 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016 | 円 |
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