有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/29-2022/12/12)

野村サステナブルセレクト(世界株式型 Aコース)

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,307,329,945	円
Ⅱ 負債総額	9,329,460,579	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,977,869,366	円
Ⅳ 発行済口数	10,195,222,010	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9787	円

野村サステナブルセレクト(世界株式型 Bコース)

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,029,435,087	円
Ⅱ 負債総額	37,086,662	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,992,348,425	円
Ⅳ 発行済口数	19,148,207,051	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9919	円

野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Aコース)

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,686,306,929	円
Ⅱ 負債総額	5,148,888,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,537,417,999	円
Ⅳ 発行済口数	5,756,765,366	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9619	円

野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Bコース)

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,212,469,428	円
Ⅱ 負債総額	18,546,666	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,193,922,762	円
Ⅳ 発行済口数	11,420,147,117	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9802	円

(参考)グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	47,226,874,769	円
Ⅱ 負債総額	105,697,198	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,121,177,571	円
Ⅳ 発行済口数	47,160,242,485	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9992	円

(参考)グローバルネットゼロ債券 マザーファンド

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,295,613,073	円
Ⅱ 負債総額	27,140,228	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,268,472,845	円
Ⅳ 発行済口数	8,551,986,640	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9668	円