有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/13-2024/06/12)

野村サステナブルセレクト(世界株式型 Aコース)

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,593,501,440	円
Ⅱ 負債総額	6,207,298,197	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,386,203,243	円
Ⅳ 発行済口数	5,705,676,542	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1193	円

野村サステナブルセレクト(世界株式型 Bコース)

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,206,866,388	円
Ⅱ 負債総額	97,759,486	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,109,106,902	円
Ⅳ 発行済口数	14,003,055,083	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4361	円

野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Aコース)

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,131,625,995	円
Ⅱ 負債総額	3,506,128,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,625,497,444	円
Ⅳ 発行済口数	3,537,837,555	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0248	円

野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Bコース)

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,576,865,538	円
Ⅱ 負債総額	63,620,455	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,513,245,083	円
Ⅳ 発行済口数	9,608,827,331	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3023	円

(参考)グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	50,239,482,883	円
Ⅱ 負債総額	39,100,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,200,382,883	円
Ⅳ 発行済口数	33,835,590,463	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4837	円

(参考)グローバルネットゼロ債券 マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,078,442,157	円
Ⅱ 負債総額	142,082,685	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,936,359,472	円
Ⅳ 発行済口数	6,599,137,310	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2026	円