有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/13-2024/12/12)

野村サステナブルセレクト(世界株式型 Aコース)

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,122,888,463	円
Ⅱ 負債総額	5,028,205,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,094,683,263	円
Ⅳ 発行済口数	4,463,130,312	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1415	円

野村サステナブルセレクト(世界株式型 Bコース)

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,053,337,855	円
Ⅱ 負債総額	120,446,118	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,932,891,737	円
Ⅳ 発行済口数	11,241,235,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5063	円

野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Aコース)

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,394,502,822	円
Ⅱ 負債総額	2,655,455,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,739,047,432	円
Ⅳ 発行済口数	2,656,559,306	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0311	円

野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Bコース)

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,177,388,707	円
Ⅱ 負債総額	78,452,898	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,098,935,809	円
Ⅳ 発行済口数	8,284,374,717	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3397	円

(参考)グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	45,493,062,579	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,493,062,579	円
Ⅳ 発行済口数	28,995,242,448	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5690	円

(参考)グローバルネットゼロ債券 マザーファンド

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,902,451,262	円
Ⅱ 負債総額	85,666,743	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,816,784,519	円
Ⅳ 発行済口数	5,586,774,641	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2202	円