有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/13-2025/12/12)

野村サステナブルセレクト(世界株式型 Aコース)

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,903,981,850	円
Ⅱ 負債総額	3,891,109,698	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,012,872,152	円
Ⅳ 発行済口数	3,364,227,910	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1928	円

野村サステナブルセレクト(世界株式型 Bコース)

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,183,357,055	円
Ⅱ 負債総額	97,193,038	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,086,164,017	円
Ⅳ 発行済口数	8,336,834,508	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6896	円

野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Aコース)

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,884,962,062	円
Ⅱ 負債総額	1,905,294,957	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,979,667,105	円
Ⅳ 発行済口数	1,856,562,145	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0663	円

野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Bコース)

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,946,352,296	円
Ⅱ 負債総額	63,759,265	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,882,593,031	円
Ⅳ 発行済口数	5,937,327,976	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4961	円

(参考)グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	42,245,514,815	円
Ⅱ 負債総額	38,900,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,206,614,815	円
Ⅳ 発行済口数	23,599,346,212	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7885	円

(参考)グローバルネットゼロ債券 マザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,437,264,979	円
Ⅱ 負債総額	30,540,880	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,406,724,099	円
Ⅳ 発行済口数	3,942,299,457	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3715	円