有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/13-2023/12/12)

野村サステナブルセレクト(世界株式型 Aコース)

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,490,643,295	円
Ⅱ 負債総額	8,179,774,591	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,310,868,704	円
Ⅳ 発行済口数	7,935,351,851	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0473	円

野村サステナブルセレクト(世界株式型 Bコース)

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,097,809,214	円
Ⅱ 負債総額	131,811,198	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,965,998,016	円
Ⅳ 発行済口数	17,390,727,614	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2631	円

野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Aコース)

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,878,422,608	円
Ⅱ 負債総額	4,380,032,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,498,390,493	円
Ⅳ 発行済口数	4,523,865,685	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9944	円

野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Bコース)

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,977,409,834	円
Ⅱ 負債総額	35,958,648	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,941,451,186	円
Ⅳ 発行済口数	10,839,014,222	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1940	円

(参考)グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	52,725,989,097	円
Ⅱ 負債総額	23,400,149	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,702,588,948	円
Ⅳ 発行済口数	40,719,407,117	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2943	円

(参考)グローバルネットゼロ債券 マザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,661,358,187	円
Ⅱ 負債総額	24,095,771	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,637,262,416	円
Ⅳ 発行済口数	7,565,854,645	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1416	円