有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/13-2023/06/12)

野村サステナブルセレクト(世界株式型 Aコース)

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,262,568,591	円
Ⅱ 負債総額	9,358,530,420	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,904,038,171	円
Ⅳ 発行済口数	9,568,919,824	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0350	円

野村サステナブルセレクト(世界株式型 Bコース)

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,752,652,491	円
Ⅱ 負債総額	64,157,732	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,688,494,759	円
Ⅳ 発行済口数	19,497,400,629	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1637	円

野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Aコース)

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,427,192,600	円
Ⅱ 負債総額	5,052,212,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,374,979,991	円
Ⅳ 発行済口数	5,488,134,363	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9794	円

野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Bコース)

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,267,660,802	円
Ⅱ 負債総額	20,947,754	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,246,713,048	円
Ⅳ 発行済口数	11,096,181,102	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1037	円

(参考)グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	53,141,185,545	円
Ⅱ 負債総額	212,672,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,928,512,792	円
Ⅳ 発行済口数	44,765,459,909	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1824	円

(参考)グローバルネットゼロ債券 マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,706,658,056	円
Ⅱ 負債総額	336	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,706,657,720	円
Ⅳ 発行済口数	8,277,137,905	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0519	円