有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/13-2025/06/12)

野村サステナブルセレクト(世界株式型 Aコース)

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,683,290,409	円
Ⅱ 負債総額	4,276,678,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,406,611,657	円
Ⅳ 発行済口数	3,865,187,350	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1401	円

野村サステナブルセレクト(世界株式型 Bコース)

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,529,118,287	円
Ⅱ 負債総額	117,598,407	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,411,519,880	円
Ⅳ 発行済口数	9,458,645,794	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5236	円

野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Aコース)

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,380,861,689	円
Ⅱ 負債総額	2,157,674,880	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,223,186,809	円
Ⅳ 発行済口数	2,145,385,025	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0363	円

野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Bコース)

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,366,489,887	円
Ⅱ 負債総額	100,096,477	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,266,393,410	円
Ⅳ 発行済口数	6,754,853,153	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3718	円

(参考)グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	41,516,899,532	円
Ⅱ 負債総額	178,569,250	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,338,330,282	円
Ⅳ 発行済口数	25,841,348,131	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5997	円

(参考)グローバルネットゼロ債券 マザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,807,852,388	円
Ⅱ 負債総額	101,451,896	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,706,400,492	円
Ⅳ 発行済口数	4,492,901,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2701	円