有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/26-2023/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当特定期間末 (2023年1月11日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,526,011 |
| 金銭信託 | 732,857 |
| 国債証券 | 679,966,190 |
| 派生商品評価勘定 | 1,023,695 |
| 未収入金 | 3,646,414 |
| 未収利息 | 1,893,546 |
| 前払費用 | 1,259,248 |
| その他未収収益 | 9,346 |
| 流動資産合計 | 690,057,307 |
| 資産合計 | 690,057,307 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 134,350 |
| 未払収益分配金 | 3,519,243 |
| 未払受託者報酬 | 67,087 |
| 未払委託者報酬 | 308,669 |
| その他未払費用 | 145,398 |
| 流動負債合計 | 4,174,747 |
| 負債合計 | 4,174,747 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 721,896,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,013,440 |
| (分配準備積立金) | 59,730 |
| 元本等合計 | 685,882,560 |
| 純資産合計 | 685,882,560 |
| 負債純資産合計 | 690,057,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
