有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/01/12-2025/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2025年1月11日現在) | 当特定期間末 (2025年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 88,776,963 | 745,556 |
| 金銭信託 | 2,476,777 | 9,025,042 |
| 国債証券 | 35,358,490,510 | 35,159,254,689 |
| 派生商品評価勘定 | 3,318,594 | 177,911,397 |
| 未収入金 | 292,570,511 | 307,752,494 |
| 未収利息 | 233,149,414 | 219,904,963 |
| 前払費用 | 46,829,401 | 58,775,245 |
| その他未収収益 | 2,597,175 | 1,187,298 |
| 流動資産合計 | 36,028,209,345 | 35,934,556,684 |
| 資産合計 | 36,028,209,345 | 35,934,556,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,565,746 | 595,359,754 |
| 未払金 | 81,658,427 | - |
| 未払収益分配金 | 274,182,220 | 293,905,395 |
| 未払受託者報酬 | 2,418,720 | 2,592,363 |
| 未払委託者報酬 | 11,126,223 | 11,924,948 |
| その他未払費用 | 2,261,931 | 2,319,284 |
| 流動負債合計 | 385,213,267 | 906,101,744 |
| 負債合計 | 385,213,267 | 906,101,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,181,880,000 | 41,249,880,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,538,883,922 | △6,221,425,060 |
| (分配準備積立金) | 377,354 | 1,611,853 |
| 元本等合計 | 35,642,996,078 | 35,028,454,940 |
| 純資産合計 | 35,642,996,078 | 35,028,454,940 |
| 負債純資産合計 | 36,028,209,345 | 35,934,556,684 |
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