有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/07/12-2025/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2024年7月11日現在) | 当特定期間末 (2025年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 72,112,907 | 88,776,963 |
| 金銭信託 | 14,536,317 | 2,476,777 |
| 国債証券 | 24,270,649,150 | 35,358,490,510 |
| 派生商品評価勘定 | 2,336,169 | 3,318,594 |
| 未収入金 | 163,658,506 | 292,570,511 |
| 未収利息 | 144,047,540 | 233,149,414 |
| 前払費用 | 21,344,174 | 46,829,401 |
| その他未収収益 | 822,635 | 2,597,175 |
| 流動資産合計 | 24,689,507,398 | 36,028,209,345 |
| 資産合計 | 24,689,507,398 | 36,028,209,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 135,446,270 | 13,565,746 |
| 未払金 | 23,624,511 | 81,658,427 |
| 未払収益分配金 | 164,017,545 | 274,182,220 |
| 未払受託者報酬 | 1,668,989 | 2,418,720 |
| 未払委託者報酬 | 7,677,418 | 11,126,223 |
| その他未払費用 | 1,615,176 | 2,261,931 |
| 流動負債合計 | 334,049,909 | 385,213,267 |
| 負債合計 | 334,049,909 | 385,213,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,917,880,000 | 42,181,880,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,562,422,511 | △6,538,883,922 |
| (分配準備積立金) | 2,981,255 | 377,354 |
| 元本等合計 | 24,355,457,489 | 35,642,996,078 |
| 純資産合計 | 24,355,457,489 | 35,642,996,078 |
| 負債純資産合計 | 24,689,507,398 | 36,028,209,345 |
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