有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/12-2024/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2023年7月11日現在) | 当特定期間末 (2024年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,966,394,109 | 39,070,355 |
| 金銭信託 | 8,879,502 | 23,755,121 |
| 国債証券 | 17,023,760,104 | 23,102,477,946 |
| 派生商品評価勘定 | 415,297,431 | 4,783,421 |
| 未収入金 | 54,865,036 | 62,107,206 |
| 未収利息 | 62,819,942 | 123,348,596 |
| 前払費用 | 19,173,279 | 19,812,768 |
| その他未収収益 | 298,474 | 1,447,915 |
| 流動資産合計 | 19,551,487,877 | 23,376,803,328 |
| 資産合計 | 19,551,487,877 | 23,376,803,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,024,434 | 645,120,585 |
| 未払金 | 1,930,222,665 | - |
| 未払収益分配金 | 69,841,715 | 125,445,400 |
| 未払受託者報酬 | 949,213 | 1,540,063 |
| 未払委託者報酬 | 4,366,453 | 7,084,344 |
| その他未払費用 | 995,682 | 1,505,774 |
| 流動負債合計 | 2,021,400,162 | 780,696,166 |
| 負債合計 | 2,021,400,162 | 780,696,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,266,680,000 | 25,089,080,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,736,592,285 | △2,492,972,838 |
| (分配準備積立金) | 1,446,903 | 438,350 |
| 元本等合計 | 17,530,087,715 | 22,596,107,162 |
| 純資産合計 | 17,530,087,715 | 22,596,107,162 |
| 負債純資産合計 | 19,551,487,877 | 23,376,803,328 |
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