有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/12-2024/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2024年1月11日現在) | 当特定期間末 (2024年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 39,070,355 | 72,112,907 |
| 金銭信託 | 23,755,121 | 14,536,317 |
| 国債証券 | 23,102,477,946 | 24,270,649,150 |
| 派生商品評価勘定 | 4,783,421 | 2,336,169 |
| 未収入金 | 62,107,206 | 163,658,506 |
| 未収利息 | 123,348,596 | 144,047,540 |
| 前払費用 | 19,812,768 | 21,344,174 |
| その他未収収益 | 1,447,915 | 822,635 |
| 流動資産合計 | 23,376,803,328 | 24,689,507,398 |
| 資産合計 | 23,376,803,328 | 24,689,507,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 645,120,585 | 135,446,270 |
| 未払金 | - | 23,624,511 |
| 未払収益分配金 | 125,445,400 | 164,017,545 |
| 未払受託者報酬 | 1,540,063 | 1,668,989 |
| 未払委託者報酬 | 7,084,344 | 7,677,418 |
| その他未払費用 | 1,505,774 | 1,615,176 |
| 流動負債合計 | 780,696,166 | 334,049,909 |
| 負債合計 | 780,696,166 | 334,049,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,089,080,000 | 27,917,880,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,492,972,838 | △3,562,422,511 |
| (分配準備積立金) | 438,350 | 2,981,255 |
| 元本等合計 | 22,596,107,162 | 24,355,457,489 |
| 純資産合計 | 22,596,107,162 | 24,355,457,489 |
| 負債純資産合計 | 23,376,803,328 | 24,689,507,398 |
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