有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/12-2023/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2023年1月11日現在) | 当特定期間末 (2023年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 153,319,533 | 108,752,535 |
| 金銭信託 | 11,110,567 | 6,921,391 |
| 国債証券 | 34,548,703,112 | 14,154,105,332 |
| 派生商品評価勘定 | 5,647,787 | 169,413,317 |
| 未収入金 | 95,177,313 | 32,484,345 |
| 未収利息 | 97,444,067 | 24,000,095 |
| 前払費用 | 64,259,822 | 56,400,266 |
| その他未収収益 | 528,558 | 434,811 |
| 流動資産合計 | 34,976,190,759 | 14,552,512,092 |
| 資産合計 | 34,976,190,759 | 14,552,512,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 203,196,750 | 6,373,233 |
| 未払金 | 204,300,503 | 42,488,629 |
| 未払収益分配金 | 94,830,460 | 26,980,525 |
| 未払受託者報酬 | 2,497,264 | 633,319 |
| 未払委託者報酬 | 9,489,693 | 2,406,704 |
| その他未払費用 | 2,322,832 | 697,477 |
| 流動負債合計 | 516,637,502 | 79,579,887 |
| 負債合計 | 516,637,502 | 79,579,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,932,184,000 | 16,603,400,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,472,630,743 | △2,130,467,795 |
| (分配準備積立金) | 1,676,896 | 943,850 |
| 元本等合計 | 34,459,553,257 | 14,472,932,205 |
| 純資産合計 | 34,459,553,257 | 14,472,932,205 |
| 負債純資産合計 | 34,976,190,759 | 14,552,512,092 |
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