有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/07/12-2025/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2024年7月11日現在) | 当特定期間末 (2025年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 147,306,761 | 124,578,739 |
| 金銭信託 | 9,560,845 | 9,793,987 |
| 国債証券 | 34,041,883,503 | 32,021,531,072 |
| 派生商品評価勘定 | 8,243,635 | 502,382,514 |
| 未収入金 | 66,451,373 | 160,614,923 |
| 未収利息 | 53,831,273 | 152,654,695 |
| 前払費用 | 206,599,204 | 94,316,278 |
| その他未収収益 | 380,176 | 2,005,790 |
| 流動資産合計 | 34,534,256,770 | 33,067,877,998 |
| 資産合計 | 34,534,256,770 | 33,067,877,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 619,562,448 | 88,192,107 |
| 未払金 | - | 28,570,521 |
| 未払収益分配金 | 59,791,884 | 146,560,140 |
| 未払受託者報酬 | 1,129,681 | 2,840,207 |
| 未払委託者報酬 | 4,292,884 | 10,792,851 |
| その他未払費用 | 762,713 | 2,174,156 |
| 流動負債合計 | 685,539,610 | 279,129,982 |
| 負債合計 | 685,539,610 | 279,129,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,861,256,000 | 39,082,704,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,012,538,840 | △6,293,955,984 |
| (分配準備積立金) | 2,094,713 | 4,026,319 |
| 元本等合計 | 33,848,717,160 | 32,788,748,016 |
| 純資産合計 | 33,848,717,160 | 32,788,748,016 |
| 負債純資産合計 | 34,534,256,770 | 33,067,877,998 |
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