有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/12-2024/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2023年7月11日現在) | 当特定期間末 (2024年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 108,752,535 | 44,206,268 |
| 金銭信託 | 6,921,391 | 6,317,421 |
| 国債証券 | 14,154,105,332 | 10,150,717,511 |
| 派生商品評価勘定 | 169,413,317 | 795,025 |
| 未収入金 | 32,484,345 | - |
| 未収利息 | 24,000,095 | 21,365,253 |
| 前払費用 | 56,400,266 | 33,878,261 |
| その他未収収益 | 434,811 | 1,122,026 |
| 流動資産合計 | 14,552,512,092 | 10,258,401,765 |
| 資産合計 | 14,552,512,092 | 10,258,401,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,373,233 | 151,918,067 |
| 未払金 | 42,488,629 | 1,876,526,197 |
| 未払収益分配金 | 26,980,525 | 31,393,575 |
| 未払受託者報酬 | 633,319 | 663,684 |
| 未払委託者報酬 | 2,406,704 | 2,522,079 |
| その他未払費用 | 697,477 | 726,595 |
| 流動負債合計 | 79,579,887 | 2,063,750,197 |
| 負債合計 | 79,579,887 | 2,063,750,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,603,400,000 | 9,301,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,130,467,795 | △1,107,148,432 |
| (分配準備積立金) | 943,850 | 464,300 |
| 元本等合計 | 14,472,932,205 | 8,194,651,568 |
| 純資産合計 | 14,472,932,205 | 8,194,651,568 |
| 負債純資産合計 | 14,552,512,092 | 10,258,401,765 |
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