有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/12-2024/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2024年1月11日現在) | 当特定期間末 (2024年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 44,206,268 | 147,306,761 |
| 金銭信託 | 6,317,421 | 9,560,845 |
| 国債証券 | 10,150,717,511 | 34,041,883,503 |
| 派生商品評価勘定 | 795,025 | 8,243,635 |
| 未収入金 | - | 66,451,373 |
| 未収利息 | 21,365,253 | 53,831,273 |
| 前払費用 | 33,878,261 | 206,599,204 |
| その他未収収益 | 1,122,026 | 380,176 |
| 流動資産合計 | 10,258,401,765 | 34,534,256,770 |
| 資産合計 | 10,258,401,765 | 34,534,256,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 151,918,067 | 619,562,448 |
| 未払金 | 1,876,526,197 | - |
| 未払収益分配金 | 31,393,575 | 59,791,884 |
| 未払受託者報酬 | 663,684 | 1,129,681 |
| 未払委託者報酬 | 2,522,079 | 4,292,884 |
| その他未払費用 | 726,595 | 762,713 |
| 流動負債合計 | 2,063,750,197 | 685,539,610 |
| 負債合計 | 2,063,750,197 | 685,539,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,301,800,000 | 39,861,256,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,107,148,432 | △6,012,538,840 |
| (分配準備積立金) | 464,300 | 2,094,713 |
| 元本等合計 | 8,194,651,568 | 33,848,717,160 |
| 純資産合計 | 8,194,651,568 | 33,848,717,160 |
| 負債純資産合計 | 10,258,401,765 | 34,534,256,770 |
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