有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/01/12-2025/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2025年1月11日現在) | 当特定期間末 (2025年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 124,578,739 | - |
| 金銭信託 | 9,793,987 | 78,345,810 |
| 国債証券 | 32,021,531,072 | 15,737,382,582 |
| 派生商品評価勘定 | 502,382,514 | 5,074,724 |
| 未収入金 | 160,614,923 | 108,259,363 |
| 未収利息 | 152,654,695 | 57,937,324 |
| 前払費用 | 94,316,278 | 79,282,004 |
| その他未収収益 | 2,005,790 | 753,896 |
| 流動資産合計 | 33,067,877,998 | 16,067,035,703 |
| 資産合計 | 33,067,877,998 | 16,067,035,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 88,192,107 | 145,447,353 |
| 未払金 | 28,570,521 | 65,764,503 |
| 未払収益分配金 | 146,560,140 | 45,896,495 |
| 未払受託者報酬 | 2,840,207 | 823,326 |
| 未払委託者報酬 | 10,792,851 | 3,128,714 |
| その他未払費用 | 2,174,156 | 665,913 |
| 流動負債合計 | 279,129,982 | 261,726,304 |
| 負債合計 | 279,129,982 | 261,726,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,082,704,000 | 19,324,840,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,293,955,984 | △3,519,530,601 |
| (分配準備積立金) | 4,026,319 | 1,859,454 |
| 元本等合計 | 32,788,748,016 | 15,805,309,399 |
| 純資産合計 | 32,788,748,016 | 15,805,309,399 |
| 負債純資産合計 | 33,067,877,998 | 16,067,035,703 |
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