有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年4月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2023/07/20 9:25
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 77 1,493,335 単位型株式投資信託 2 316 合計 79 1,493,652 - #2 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2023/07/20 9:25
各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.9075%(税抜0.825%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #3 投資制限（連結）
- イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2023/07/20 9:25
ロ)イ)の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #4 投資状況-001
- (1)【投資状況】2023/07/20 9:25
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 595,356 1.97 合計(純資産総額) 30,297,119 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 711,365 2.35 アメリカ 14,601,159 48.19 ルクセンブルク 828,394 2.73 アイルランド 13,560,845 44.76 小計 29,701,763 98.03 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 595,356 1.97 合計(純資産総額) 30,297,119 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 売建 ― 9,150,701 △30.20 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 - #5 投資状況-006
- (1)【投資状況】2023/07/20 9:25
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 243,007 1.16 合計(純資産総額) 20,955,206 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 534,820 2.55 アメリカ 12,810,119 61.13 ルクセンブルク 859,076 4.10 アイルランド 6,508,184 31.06 小計 20,712,199 98.84 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 243,007 1.16 合計(純資産総額) 20,955,206 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 売建 ― 5,006,621 △23.89 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 - #6 投資状況-007
- (1)【投資状況】2023/07/20 9:25
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 261,395 1.13 合計(純資産総額) 23,148,646 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 577,320 2.49 アメリカ 16,820,808 72.66 ルクセンブルク 1,135,207 4.90 アイルランド 4,353,916 18.81 小計 22,887,251 98.87 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 261,395 1.13 合計(純資産総額) 23,148,646 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 売建 ― 4,237,397 △18.31 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 - #7 投資状況-008
- (1)【投資状況】2023/07/20 9:25
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 595,485 1.97 合計(純資産総額) 30,251,834 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 852,720 2.82 アメリカ 23,819,818 78.74 ルクセンブルク 1,626,108 5.38 アイルランド 3,357,703 11.10 小計 29,656,349 98.03 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 595,485 1.97 合計(純資産総額) 30,251,834 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 売建 ― 4,473,647 △14.79 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 - #8 投資状況-009
- (1)【投資状況】2023/07/20 9:25
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 904,219 1.31 合計(純資産総額) 69,211,829 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 2,165,800 3.13 アメリカ 59,150,935 85.46 ルクセンブルク 4,356,743 6.29 アイルランド 2,634,132 3.81 小計 68,307,610 98.69 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 904,219 1.31 合計(純資産総額) 69,211,829 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 売建 ― 8,403,794 △12.14 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/07/20 9:25
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託 - #10 注記表（連結）
- 2023/07/20 9:25
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づいて評価しております。 5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 - #11 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2023/07/20 9:25
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2023年 4月20日) 29 29 0.9441 0.9441 2022年 7月末日 19 ― 1.0000 ― 8月末日 19 ― 0.9794 ― 9月末日 28 ― 0.9276 ― 10月末日 28 ― 0.9410 ― 11月末日 29 ― 0.9467 ― 12月末日 28 ― 0.9265 ― 2023年 1月末日 29 ― 0.9432 ― 2月末日 28 ― 0.9306 ― 3月末日 29 ― 0.9403 ― 4月末日 30 ― 0.9442 ― - #12 純資産の推移-006
- ①【純資産の推移】2023/07/20 9:25
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2023年 4月20日) 21 21 0.9658 0.9658 2022年 7月末日 19 ― 1.0000 ― 8月末日 19 ― 0.9889 ― 9月末日 18 ― 0.9381 ― 10月末日 19 ― 0.9721 ― 11月末日 19 ― 0.9664 ― 12月末日 18 ― 0.9350 ― 2023年 1月末日 19 ― 0.9518 ― 2月末日 19 ― 0.9501 ― 3月末日 19 ― 0.9537 ― 4月末日 20 ― 0.9629 ― - #13 純資産の推移-007
- ①【純資産の推移】2023/07/20 9:25
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2023年 4月20日) 23 23 0.9856 0.9856 2022年 7月末日 19 ― 1.0000 ― 8月末日 20 ― 0.9970 ― 9月末日 19 ― 0.9467 ― 10月末日 20 ― 0.9979 ― 11月末日 20 ― 0.9826 ― 12月末日 19 ― 0.9421 ― 2023年 1月末日 20 ― 0.9589 ― 2月末日 21 ― 0.9671 ― 3月末日 21 ― 0.9662 ― 4月末日 23 ― 0.9800 ― - #14 純資産の推移-008
- ①【純資産の推移】2023/07/20 9:25
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2023年 4月20日) 30 30 0.9982 0.9982 2022年 7月末日 19 ― 1.0000 ― 8月末日 20 ― 1.0017 ― 9月末日 19 ― 0.9520 ― 10月末日 20 ― 1.0137 ― 11月末日 20 ― 0.9925 ― 12月末日 21 ― 0.9465 ― 2023年 1月末日 23 ― 0.9637 ― 2月末日 24 ― 0.9775 ― 3月末日 27 ― 0.9743 ― 4月末日 30 ― 0.9910 ― - #15 純資産の推移-009
- ①【純資産の推移】2023/07/20 9:25
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2023年 4月20日) 69 69 0.9910 0.9910 2022年 7月末日 19 ― 1.0000 ― 8月末日 25 ― 1.0082 ― 9月末日 22 ― 0.9584 ― 10月末日 24 ― 1.0286 ― 11月末日 23 ― 1.0035 ― 12月末日 55 ― 0.9343 ― 2023年 1月末日 57 ― 0.9507 ― 2月末日 60 ― 0.9698 ― 3月末日 60 ― 0.9635 ― 4月末日 69 ― 0.9824 ― - #16 純資産額計算書-001
- 【純資産額計算書】2023/07/20 9:25
e border="0">Ⅰ 資産総額 30,473,362 円 Ⅱ 負債総額 176,243 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 30,297,119 円 Ⅳ 発行済口数 32,086,810 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9442 円 Ⅰ 資産総額 30,473,362 円 Ⅱ 負債総額 176,243 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 30,297,119 円 Ⅳ 発行済口数 32,086,810 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9442 円 - #17 純資産額計算書-006
- 【純資産額計算書】2023/07/20 9:25
e border="0">Ⅰ 資産総額 21,024,437 円 Ⅱ 負債総額 69,231 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,955,206 円 Ⅳ 発行済口数 21,761,988 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9629 円 Ⅰ 資産総額 21,024,437 円 Ⅱ 負債総額 69,231 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,955,206 円 Ⅳ 発行済口数 21,761,988 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9629 円 - #18 純資産額計算書-007
- 【純資産額計算書】2023/07/20 9:25
e border="0">Ⅰ 資産総額 23,207,548 円 Ⅱ 負債総額 58,902 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,148,646 円 Ⅳ 発行済口数 23,621,687 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9800 円 Ⅰ 資産総額 23,207,548 円 Ⅱ 負債総額 58,902 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,148,646 円 Ⅳ 発行済口数 23,621,687 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9800 円 - #19 純資産額計算書-008
- 【純資産額計算書】2023/07/20 9:25
e border="0">Ⅰ 資産総額 30,314,339 円 Ⅱ 負債総額 62,505 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 30,251,834 円 Ⅳ 発行済口数 30,526,841 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9910 円 Ⅰ 資産総額 30,314,339 円 Ⅱ 負債総額 62,505 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 30,251,834 円 Ⅳ 発行済口数 30,526,841 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9910 円 - #20 純資産額計算書-009
- 【純資産額計算書】2023/07/20 9:25
e border="0">Ⅰ 資産総額 69,329,115 円 Ⅱ 負債総額 117,286 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 69,211,829 円 Ⅳ 発行済口数 70,455,174 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9824 円 Ⅰ 資産総額 69,329,115 円 Ⅱ 負債総額 117,286 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 69,211,829 円 Ⅳ 発行済口数 70,455,174 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9824 円 - #21 設定及び解約の実績-001
- 以下の運用状況は2023年 4月28日現在です。2023/07/20 9:25
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2023/07/20 9:25
(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #23 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2023/07/20 9:25
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #24 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2023/07/20 9:25
1口当たり純資産価格2022年12月31日現在(米ドル) 2021年12月31日現在(米ドル) 流動負債合計 473,803,623 699,716,101 買戻し可能参加型株式の保有者に帰属する純資産(以下「純資産」という。) 18,574,574,535 23,418,831,313
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
