有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/26-2023/02/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「カレラ成長日本列島株式ファンド」
a 投資有価証券明細

	(令和5年3月31日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本		株式	商船三井	海運業	30,000	3,516.80	105,504,037	3,310.00	99,300,000	4.27
日本		株式	三菱商事	卸売業	20,000	4,689.00	93,780,000	4,751.00	95,020,000	4.09
日本		株式	太平電業	建設業	20,000	3,910.00	78,200,000	4,055.00	81,100,000	3.49
日本		株式	川崎重工業	輸送用機器	28,000	3,040.00	85,120,000	2,894.00	81,032,000	3.49
日本		株式	日立製作所	電気機器	11,000	6,884.00	75,724,000	7,252.00	79,772,000	3.43
日本		株式	トヨタ自動車	輸送用機器	40,000	1,860.24	74,409,853	1,880.00	75,200,000	3.23
日本		株式	三菱重工業	機械	15,000	5,062.00	75,930,000	4,876.00	73,140,000	3.15
日本		株式	ソニーグループ	電気機器	6,000	11,400.00	68,400,000	11,985.00	71,910,000	3.09
日本		株式	ANAホールディングス	空運業	25,000	2,781.00	69,525,000	2,876.00	71,900,000	3.09
日本		株式	ダイキン工業	機械	3,000	23,425.00	70,275,000	23,655.00	70,965,000	3.05
日本		株式	日揮ホールディングス	建設業	40,000	1,768.00	70,720,000	1,641.00	65,640,000	2.82
日本		株式	日本製鉄	鉄鋼	20,000	3,132.00	62,640,000	3,120.00	62,400,000	2.68
日本		株式	荏原製作所	機械	10,000	5,810.00	58,100,000	6,130.00	61,300,000	2.64
日本		株式	クミアイ化学工業	化学	70,000	868.25	60,778,050	850.00	59,500,000	2.56
日本		株式	ファナック	電気機器	12,500	4,628.00	57,850,000	4,760.00	59,500,000	2.56
日本		株式	千代田化工建設	建設業	150,000	415.00	62,250,000	391.00	58,650,000	2.52
日本		株式	岩谷産業	卸売業	10,000	5,620.00	56,200,000	5,790.00	57,900,000	2.49
日本		株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	30,000	1,720.50	51,615,000	1,913.50	57,405,000	2.47
日本		株式	イビデン	電気機器	10,000	4,595.00	45,950,000	5,260.00	52,600,000	2.26
日本		株式	デンソー	輸送用機器	7,000	7,245.00	50,715,000	7,443.00	52,101,000	2.24
日本		株式	富士電機	電気機器	10,000	5,240.42	52,404,247	5,200.00	52,000,000	2.24
日本		株式	住友電気工業	非鉄金属	30,000	1,688.00	50,640,000	1,697.00	50,910,000	2.19
日本		株式	東京エレクトロン	電気機器	3,000	15,623.33	46,870,000	16,040.00	48,120,000	2.07
日本		株式	関電工	建設業	50,000	907.00	45,350,000	935.00	46,750,000	2.01
日本		株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	40,000	1,046.00	41,840,000	1,022.00	40,880,000	1.76
日本		株式	アルバック	電気機器	7,000	5,240.00	36,680,000	5,750.00	40,250,000	1.73
日本		株式	第一三共	医薬品	8,000	4,324.00	34,592,000	4,822.00	38,576,000	1.66
日本		株式	アドバンテスト	電気機器	3,000	11,723.97	35,171,938	12,160.00	36,480,000	1.57
日本		株式	大林組	建設業	30,000	1,018.00	30,540,000	1,013.00	30,390,000	1.31
日本		株式	MRT	サービス業	20,000	1,247.00	24,940,000	1,306.00	26,120,000	1.12

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年3月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	15.30
	繊維製品	0.98
	化学	3.92
	医薬品	1.66
	鉄鋼	2.68
	非鉄金属	2.19
	機械	10.66
	電気機器	21.93
	輸送用機器	8.96
	精密機器	0.89
	海運業	4.27
	空運業	3.09
	情報・通信業	0.88
	卸売業	6.58
	サービス業	1.12
合計		85.10

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。