有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/26-2024/02/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「カレラ成長日本列島株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和6年3月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱重工業	機械	150,000	1,172.00	175,800,000	1,448.50	217,275,000	7.19
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	50,000	3,565.00	178,250,000	3,792.00	189,600,000	6.27
日本	株式	デンソー	輸送用機器	50,000	2,749.50	137,475,000	2,883.00	144,150,000	4.77
日本	株式	三菱商事	卸売業	40,000	3,300.00	132,000,000	3,487.00	139,480,000	4.62
日本	株式	日立製作所	電気機器	9,000	12,710.00	114,390,000	13,905.00	125,145,000	4.14
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,000	36,000.00	108,000,000	39,570.00	118,710,000	3.93
日本	株式	荏原製作所	機械	8,000	11,710.00	93,680,000	13,790.00	110,320,000	3.65
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	30,000	3,579.00	107,370,000	3,668.00	110,040,000	3.64
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	40,000	2,580.64	103,225,875	2,670.50	106,820,000	3.53
日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	100,000	890.00	89,000,000	1,059.00	105,900,000	3.50
日本	株式	ダイキン工業	機械	5,000	21,354.09	106,770,495	20,600.00	103,000,000	3.41
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	15,000	7,070.00	106,050,000	6,819.00	102,285,000	3.38
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	20,000	4,118.00	82,360,000	5,097.00	101,940,000	3.37
日本	株式	富士製薬工業	医薬品	60,800	1,703.80	103,591,289	1,656.00	100,684,800	3.33
日本	株式	信越化学工業	化学	15,000	6,416.00	96,240,000	6,584.00	98,760,000	3.27
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	100,000	846.10	84,610,000	977.60	97,760,000	3.24
日本	株式	鹿島建設	建設業	30,000	2,792.00	83,760,000	3,126.00	93,780,000	3.10
日本	株式	商船三井	海運業	20,000	4,861.90	97,238,076	4,610.00	92,200,000	3.05
日本	株式	岩谷産業	卸売業	10,000	7,357.00	73,570,000	8,542.00	85,420,000	2.83
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	20,000	4,482.00	89,640,000	4,184.00	83,680,000	2.77
日本	株式	任天堂	その他製品	10,000	8,549.00	85,490,000	8,196.00	81,960,000	2.71
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,000	13,035.00	78,210,000	12,985.00	77,910,000	2.58
日本	株式	富士電機	電気機器	7,000	9,061.00	63,427,000	10,250.00	71,750,000	2.37
日本	株式	イビデン	電気機器	10,000	7,515.00	75,150,000	6,649.00	66,490,000	2.20
日本	株式	日油	化学	30,000	2,207.61	66,228,495	2,085.50	62,565,000	2.07
日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	15,000	4,060.40	60,906,128	4,110.00	61,650,000	2.04
日本	株式	泉州電業	卸売業	10,000	3,890.00	38,900,000	4,985.00	49,850,000	1.65
日本	株式	ローム	電気機器	15,000	2,615.50	39,232,500	2,428.50	36,427,500	1.21
日本	株式	オカダアイヨン	機械	10,000	2,935.00	29,350,000	3,145.00	31,450,000	1.04

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和6年3月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	3.10
	化学	5.34
	医薬品	6.10
	鉄鋼	3.64
	機械	15.29
	電気機器	23.35
	輸送用機器	14.42
	その他製品	2.71
	海運業	3.05
	情報・通信業	3.50
	卸売業	9.09
	証券、商品先物取引業	3.24
	その他金融業	2.04
合計		94.88

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。