有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/28-2023/08/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「カレラ成長日本列島株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和5年9月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱商事	卸売業	20,000	6,860.00	137,200,000	7,128.00	142,560,000	6.25
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	50,000	2,395.00	119,750,000	2,677.50	133,875,000	5.87
日本	株式	三菱重工業	機械	15,000	7,803.00	117,045,000	8,346.00	125,190,000	5.49
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	28,000	4,423.75	123,865,000	4,181.00	117,068,000	5.13
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,000	20,460.00	102,300,000	20,440.00	102,200,000	4.48
日本	株式	日立製作所	電気機器	11,000	9,336.00	102,696,000	9,275.00	102,025,000	4.47
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	28,000	3,521.00	98,588,000	3,620.00	101,360,000	4.44
日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	30,000	2,625.00	78,750,000	2,528.00	75,840,000	3.32
日本	株式	岩谷産業	卸売業	10,000	7,379.00	73,790,000	7,535.00	75,350,000	3.30
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,000	11,860.00	71,160,000	12,240.00	73,440,000	3.22
日本	株式	ダイキン工業	機械	3,000	23,840.00	71,520,000	23,475.00	70,425,000	3.09
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	20,000	3,351.00	67,020,000	3,505.00	70,100,000	3.07
日本	株式	荏原製作所	機械	10,000	7,039.00	70,390,000	7,009.00	70,090,000	3.07
日本	株式	関電工	建設業	50,000	1,299.00	64,950,000	1,377.00	68,850,000	3.02
日本	株式	富士電機	電気機器	10,000	6,515.00	65,150,000	6,746.00	67,460,000	2.96
日本	株式	デンソー	輸送用機器	28,000	2,391.25	66,955,000	2,401.00	67,228,000	2.95
日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	30,000	1,910.00	57,300,000	2,079.50	62,385,000	2.73
日本	株式	任天堂	その他製品	10,000	6,083.00	60,830,000	6,230.00	62,300,000	2.73
日本	株式	大阪チタニウムテクノロジーズ	非鉄金属	20,000	3,150.00	63,000,000	3,045.00	60,900,000	2.67
日本	株式	泉州電業	卸売業	15,000	3,682.13	55,231,964	3,525.00	52,875,000	2.32
日本	株式	信越化学工業	化学	12,000	4,486.00	53,832,000	4,343.00	52,116,000	2.28
日本	株式	竹内製作所	機械	10,000	4,320.00	43,200,000	4,900.00	49,000,000	2.15
日本	株式	鹿島建設	建設業	20,000	2,431.92	48,638,570	2,433.50	48,670,000	2.13
日本	株式	ファナック	電気機器	12,500	4,083.00	51,037,500	3,893.00	48,662,500	2.13
日本	株式	太平電業	建設業	10,000	3,655.00	36,550,000	4,070.00	40,700,000	1.78
日本	株式	ニデック	電気機器	5,000	7,370.02	36,850,102	6,931.00	34,655,000	1.52
日本	株式	ローム	電気機器	12,000	2,988.75	35,865,000	2,817.00	33,804,000	1.48
日本	株式	牧野フライス製作所	機械	5,000	6,975.29	34,876,450	6,530.00	32,650,000	1.43
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	50,000	549.70	27,485,000	599.10	29,955,000	1.31
日本	株式	東レ	繊維製品	30,000	819.31	24,579,549	778.00	23,340,000	1.02

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年9月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	10.55
	繊維製品	1.02
	化学	2.28
	鉄鋼	3.07
	非鉄金属	2.67
	機械	16.13
	電気機器	26.39
	輸送用機器	13.26
	その他製品	2.73
	卸売業	11.87
	証券、商品先物取引業	1.31
	サービス業	3.32
合計		94.62

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。