有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/27-2025/02/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「カレラ成長日本列島株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和7年3月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱重工業	機械	65,000	2,027.00	131,755,000	2,526.00	164,190,000	7.59
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	45,000	2,710.50	121,972,500	2,616.00	117,720,000	5.44
日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	100,000	1,081.00	108,100,000	1,173.00	117,300,000	5.42
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	30,000	3,797.00	113,910,000	3,765.00	112,950,000	5.22
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,000	24,200.00	121,000,000	20,110.00	100,550,000	4.65
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	40,000	2,642.50	105,700,000	2,466.00	98,640,000	4.56
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	30,000	3,343.00	100,290,000	3,195.00	95,850,000	4.43
日本	株式	鹿島建設	建設業	30,000	3,135.00	94,050,000	3,048.00	91,440,000	4.23
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	10,000	7,676.00	76,760,000	8,928.00	89,280,000	4.13
日本	株式	富士通	電気機器	30,000	2,942.00	88,260,000	2,951.00	88,530,000	4.09
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	40,000	2,267.75	90,710,356	2,163.00	86,520,000	4.00
日本	株式	日立製作所	電気機器	25,000	3,837.00	95,925,000	3,458.00	86,450,000	4.00
日本	株式	ダイキン工業	機械	5,000	16,180.00	80,900,000	16,140.00	80,700,000	3.73
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	12,000	9,000.00	108,000,000	6,472.00	77,664,000	3.59
日本	株式	デンソー	輸送用機器	40,000	1,915.50	76,620,000	1,844.00	73,760,000	3.41
日本	株式	信越化学工業	化学	15,000	4,668.00	70,020,000	4,236.00	63,540,000	2.94
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	20,000	3,010.00	60,200,000	2,844.50	56,890,000	2.63
日本	株式	住友不動産	不動産業	10,000	5,124.00	51,240,000	5,593.00	55,930,000	2.59
日本	株式	東京地下鉄	陸運業	30,000	1,792.00	53,760,000	1,816.00	54,480,000	2.52
日本	株式	三菱商事	卸売業	20,000	2,589.00	51,780,000	2,626.50	52,530,000	2.43
日本	株式	日本製鋼所	機械	10,000	5,018.00	50,180,000	5,236.00	52,360,000	2.42
日本	株式	商船三井	海運業	10,000	5,502.00	55,020,000	5,188.00	51,880,000	2.40
日本	株式	任天堂	その他製品	5,000	11,310.00	56,550,000	10,110.00	50,550,000	2.34
日本	株式	太平電業	建設業	10,000	4,795.00	47,950,000	4,780.00	47,800,000	2.21
日本	株式	イビデン	電気機器	10,000	3,655.00	36,550,000	3,989.00	39,890,000	1.84
日本	株式	積水化学工業	化学	10,000	2,517.00	25,170,000	2,544.50	25,445,000	1.18
日本	株式	高島屋	小売業	20,000	1,235.00	24,700,000	1,210.00	24,200,000	1.12

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年3月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	6.44
	化学	6.75
	鉄鋼	4.43
	非鉄金属	4.56
	機械	13.75
	電気機器	23.40
	輸送用機器	12.98
	その他製品	2.34
	陸運業	2.52
	海運業	2.40
	情報・通信業	5.42
	卸売業	2.43
	小売業	5.12
	不動産業	2.59
合計		95.13

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。