有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/26-2026/02/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「カレラ成長日本列島株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和8年3月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱重工業	機械	49,000	4,742.99	232,406,706	4,223.00	206,927,000	6.51
日本	株式	日立製作所	電気機器	43,000	4,860.93	209,020,135	4,464.00	191,952,000	6.04
日本	株式	ダイキン工業	機械	9,300	20,315.73	188,936,340	18,685.00	173,770,500	5.47
日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	57,500	2,798.00	160,885,000	2,893.00	166,347,500	5.24
日本	株式	任天堂	その他製品	17,600	8,722.19	153,510,668	8,775.00	154,440,000	4.86
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	48,000	3,341.31	160,383,063	3,209.00	154,032,000	4.85
日本	株式	積水化学工業	化学	56,400	2,984.00	168,297,600	2,606.50	147,006,600	4.63
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	50,000	3,480.00	174,000,000	2,897.00	144,850,000	4.56
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	47,100	3,097.30	145,883,247	2,966.50	139,722,150	4.40
日本	株式	富士通	電気機器	44,000	3,463.67	152,401,480	3,172.00	139,568,000	4.39
日本	株式	J.フロント リテイリング	小売業	54,000	2,452.09	132,413,394	2,414.00	130,356,000	4.10
日本	株式	三井海洋開発	機械	8,000	14,697.39	117,579,131	14,670.00	117,360,000	3.69
日本	株式	三井物産	卸売業	17,000	5,700.00	96,900,000	5,959.00	101,303,000	3.19
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	37,300	2,807.76	104,729,804	2,700.00	100,710,000	3.17
日本	株式	第一三共	医薬品	32,000	2,981.12	95,395,840	2,766.00	88,512,000	2.79
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	22,500	3,754.06	84,466,434	3,555.00	79,987,500	2.52
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	10,800	7,595.96	82,036,435	7,308.00	78,926,400	2.48
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	8,700	11,650.00	101,355,000	8,855.00	77,038,500	2.42
日本	株式	鹿島建設	建設業	13,000	6,724.17	87,414,259	5,907.00	76,791,000	2.42
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	8,500	10,715.00	91,077,500	8,380.00	71,230,000	2.24
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	14,000	5,699.00	79,786,000	5,006.00	70,084,000	2.21
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,800	46,230.00	83,214,000	37,230.00	67,014,000	2.11
日本	株式	デンソー	輸送用機器	32,000	2,225.50	71,216,000	1,947.50	62,320,000	1.96
日本	株式	住友不動産	不動産業	13,000	5,201.00	67,613,000	4,392.00	57,096,000	1.80
日本	株式	東レ	繊維製品	45,000	1,104.12	49,685,544	1,100.50	49,522,500	1.56
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,900	28,615.00	54,368,500	20,330.00	38,627,000	1.22

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和8年3月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	2.42
	繊維製品	1.56
	化学	9.02
	医薬品	2.79
	非鉄金属	4.67
	機械	15.68
	電気機器	18.61
	輸送用機器	6.52
	その他製品	4.86
	情報・通信業	7.75
	卸売業	3.19
	小売業	4.10
	銀行業	2.21
	保険業	2.48
	不動産業	1.80
	サービス業	3.17
合計		90.82

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。