有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/26-2025/08/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「カレラ成長日本列島株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和7年9月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱重工業	機械	40,000	3,807.00	152,280,000	3,879.00	155,160,000	6.13
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,000	20,225.00	101,125,000	26,360.00	131,800,000	5.21
日本	株式	鹿島建設	建設業	30,000	4,332.00	129,960,000	4,316.00	129,480,000	5.11
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	30,000	3,314.15	99,424,680	4,259.00	127,770,000	5.05
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	30,000	4,074.00	122,220,000	4,218.00	126,540,000	5.00
日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	85,000	1,422.00	120,870,000	1,395.00	118,575,000	4.68
日本	株式	日立製作所	電気機器	30,000	4,114.00	123,420,000	3,930.00	117,900,000	4.66
日本	株式	積水化学工業	化学	40,000	2,843.82	113,753,008	2,755.00	110,200,000	4.35
日本	株式	富士通	電気機器	30,000	3,571.00	107,130,000	3,484.00	104,520,000	4.13
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	7,000	10,880.00	76,160,000	14,650.00	102,550,000	4.05
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	50,000	1,996.00	99,800,000	1,991.00	99,550,000	3.93
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	10,000	9,543.00	95,430,000	9,770.00	97,700,000	3.86
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	20,000	4,278.09	85,561,944	4,767.00	95,340,000	3.77
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	60,000	1,696.00	101,760,000	1,531.00	91,860,000	3.63
日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	50,000	1,921.38	96,069,452	1,816.50	90,825,000	3.59
日本	株式	商船三井	海運業	20,000	4,820.46	96,409,302	4,494.00	89,880,000	3.55
日本	株式	ダイキン工業	機械	5,000	19,805.00	99,025,000	17,080.00	85,400,000	3.37
日本	株式	三井物産	卸売業	20,000	3,762.29	75,245,850	3,680.00	73,600,000	2.91
日本	株式	住友不動産	不動産業	10,000	6,305.00	63,050,000	6,532.00	65,320,000	2.58
日本	株式	デンソー	輸送用機器	30,000	2,154.50	64,635,000	2,135.50	64,065,000	2.53
日本	株式	任天堂	その他製品	5,000	13,750.00	68,750,000	12,805.00	64,025,000	2.53
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	15,000	4,051.40	60,771,006	4,176.00	62,640,000	2.47
日本	株式	東京地下鉄	陸運業	30,000	1,731.00	51,930,000	1,694.50	50,835,000	2.01
日本	株式	高島屋	小売業	20,000	1,296.50	25,930,000	1,695.00	33,900,000	1.34
日本	株式	ソニーフィナンシャルグループ	保険業	30,000	859.84	25,795,320	164.00	4,920,000	0.19

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年9月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	5.11
	化学	4.35
	鉄鋼	3.59
	非鉄金属	8.76
	機械	9.50
	電気機器	23.08
	輸送用機器	10.02
	その他製品	2.53
	陸運業	2.01
	海運業	3.55
	情報・通信業	4.68
	卸売業	2.91
	小売業	5.27
	銀行業	2.47
	保険業	0.19
	不動産業	2.58
合計		90.61

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。