有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/27-2024/08/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「カレラ成長日本列島株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和6年9月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱重工業	機械	80,000	1,822.00	145,760,000	2,117.50	169,400,000	6.78
日本	株式	日立製作所	電気機器	35,000	3,434.00	120,190,000	3,781.00	132,335,000	5.30
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	40,000	3,217.00	128,680,000	3,198.00	127,920,000	5.12
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	50,000	2,597.50	129,875,000	2,542.50	127,125,000	5.09
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,000	26,445.00	105,780,000	25,290.00	101,160,000	4.05
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	15,000	6,222.00	93,330,000	6,741.00	101,115,000	4.05
日本	株式	日本製鋼所	機械	20,000	4,313.00	86,260,000	5,024.00	100,480,000	4.02
日本	株式	ダイキン工業	機械	5,000	18,450.00	92,250,000	20,075.00	100,375,000	4.02
日本	株式	三井E&S	機械	80,000	1,223.00	97,840,000	1,131.00	90,480,000	3.62
日本	株式	信越化学工業	化学	15,000	6,470.00	97,050,000	5,977.00	89,655,000	3.59
日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	100,000	841.00	84,100,000	892.00	89,200,000	3.57
日本	株式	三菱商事	卸売業	30,000	2,972.00	89,160,000	2,952.50	88,575,000	3.55
日本	株式	富士通	電気機器	30,000	2,539.00	76,170,000	2,935.50	88,065,000	3.52
日本	株式	デンソー	輸送用機器	40,000	2,208.50	88,340,000	2,125.50	85,020,000	3.40
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	30,000	2,680.00	80,400,000	2,777.50	83,325,000	3.34
日本	株式	鹿島建設	建設業	30,000	2,656.00	79,680,000	2,675.50	80,265,000	3.21
日本	株式	任天堂	その他製品	10,000	8,111.00	81,110,000	7,636.00	76,360,000	3.06
日本	株式	商船三井	海運業	15,000	4,986.00	74,790,000	4,926.00	73,890,000	2.96
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	20,000	3,768.00	75,360,000	3,688.00	73,760,000	2.95
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	30,000	2,438.00	73,140,000	2,079.00	62,370,000	2.50
日本	株式	ANAホールディングス	空運業	20,000	2,931.00	58,620,000	3,069.00	61,380,000	2.46
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	10,000	4,866.00	48,660,000	5,805.00	58,050,000	2.32
日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	30,000	1,692.50	50,775,000	1,855.50	55,665,000	2.23
日本	株式	富士製薬工業	医薬品	40,000	1,343.00	53,720,000	1,273.00	50,920,000	2.04
日本	株式	住友不動産	不動産業	10,000	4,957.29	49,572,959	4,806.00	48,060,000	1.92
日本	株式	イビデン	電気機器	10,000	5,194.00	51,940,000	4,425.00	44,250,000	1.77
日本	株式	オカダアイヨン	機械	17,000	2,125.00	36,125,000	2,087.00	35,479,000	1.42
日本	株式	第一三共	医薬品	5,000	5,844.00	29,220,000	4,709.00	23,545,000	0.94
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	10,000	2,038.00	20,380,000	2,147.00	21,470,000	0.86

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和6年9月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	3.21
	化学	6.54
	医薬品	2.98
	鉄鋼	5.12
	機械	19.86
	電気機器	24.52
	輸送用機器	10.81
	その他製品	3.06
	海運業	2.96
	空運業	2.46
	情報・通信業	3.57
	卸売業	3.55
	小売業	0.86
	その他金融業	2.23
	不動産業	1.92
合計		93.65

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。