- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/22-2023/03/20)
マイライフ・エール(資産成長型)
マイライフ・エール(年2%目標払出型)
マイライフ・エール(年6%目標払出型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,244,356,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,600,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,209,755,815 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,304,908,458 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9821 | 円 |
マイライフ・エール(年2%目標払出型)
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,880,412,897 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 950,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,879,462,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,936,058,640 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9708 | 円 |
マイライフ・エール(年6%目標払出型)
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,267,925,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,630,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,251,294,223 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,365,561,418 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9517 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,050,805,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,050,798,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,972,417,396 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197 | 円 |
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