有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/20-2024/03/18)
マイライフ・エール(資産成長型)
マイライフ・エール(年2%目標払出型)
マイライフ・エール(年6%目標払出型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,402,803,963 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,490,171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,329,313,792 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,898,203,379 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0484 | 円 |
マイライフ・エール(年2%目標払出型)
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,498,517,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,375,757 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,474,141,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,420,500,735 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0121 | 円 |
マイライフ・エール(年6%目標払出型)
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,871,008,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,502,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,835,505,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,067,991,405 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9541 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,260,507,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,915,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,058,592,573 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,961,965,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195 | 円 |
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