有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/09/19-2026/03/18)
マイライフ・エール(資産成長型)
マイライフ・エール(年2%目標払出型)
マイライフ・エール(年6%目標払出型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,452,544,973 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,035,131 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,394,509,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,133,878,026 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0833 | 円 |
マイライフ・エール(年2%目標払出型)
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,612,949,347 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,406,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,595,542,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,636,052,322 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9968 | 円 |
マイライフ・エール(年6%目標払出型)
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,092,334,858 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,516,456 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,071,818,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,322,440,103 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8701 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,295,821,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,040,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,292,781,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,120,932,155 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0281 | 円 |
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