有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/19-2024/09/18)
マイライフ・エール(資産成長型)
マイライフ・エール(年2%目標払出型)
マイライフ・エール(年6%目標払出型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,006,530,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,243,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,880,286,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,750,050,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0675 | 円 |
マイライフ・エール(年2%目標払出型)
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,182,211,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,383,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,114,828,142 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,968,427,009 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 | 円 |
マイライフ・エール(年6%目標払出型)
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,437,328,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,029,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,370,299,792 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,957,725,939 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9410 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,225,126,913 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,632,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,144,494,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,082,080,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0203 | 円 |
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