有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/19-2025/03/18)
マイライフ・エール(資産成長型)
マイライフ・エール(年2%目標払出型)
マイライフ・エール(年6%目標払出型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,621,025,885 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,801,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,586,224,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,002,130,286 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0278 | 円 |
マイライフ・エール(年2%目標払出型)
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,320,258,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,309,130 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,294,949,156 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,591,943,790 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9690 | 円 |
マイライフ・エール(年6%目標払出型)
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,300,102,377 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,115,695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,250,986,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,817,842,875 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8778 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,977,295,390 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,244,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,934,051,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,870,730,023 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0221 | 円 |
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