有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/21-2023/09/19)
マイライフ・エール(資産成長型)
マイライフ・エール(年2%目標払出型)
マイライフ・エール(年6%目標払出型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,214,056,917 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,118,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,185,938,742 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,158,968,522 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0044 | 円 |
マイライフ・エール(年2%目標払出型)
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,613,230,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,346,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,608,884,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,657,722,265 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9816 | 円 |
マイライフ・エール(年6%目標払出型)
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,770,813,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,673,639 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,756,140,146 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,921,524,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9434 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,437,623,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,091,630 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,405,531,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,321,141,723 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195 | 円 |
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