有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/19-2025/09/18)
マイライフ・エール(資産成長型)
マイライフ・エール(年2%目標払出型)
マイライフ・エール(年6%目標払出型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,859,529,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,538,473 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,793,991,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,910,870,144 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0788 | 円 |
マイライフ・エール(年2%目標払出型)
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,371,898,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,983,605 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,340,915,388 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,288,567,074 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0046 | 円 |
マイライフ・エール(年6%目標払出型)
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,595,036,837 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,304,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,569,732,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,188,620,700 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8934 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,838,234,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,838,234,348 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,722,224,825 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0246 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
