有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/21-2023/03/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)	1,937,490,566	0.9945	1,926,985,993	1.0247	1,985,346,582	97.82
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ	4,000,448	0.9997	3,999,247	0.9996	3,998,847	0.20

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.82
親投資信託受益証券	0.20
合計	98.02

岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)	9,258,451,633	0.9173	8,492,981,047	0.9675	8,957,551,954	97.95
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ	19,301,532	0.9997	19,295,741	0.9996	19,293,811	0.21

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.95
親投資信託受益証券	0.21
合計	98.16

(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,000,000	100.04	6,002,868	100.04	6,002,868	0.541	2023年 4月28日	25.77
2	日本	特殊債券	第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,900,000	100.10	5,906,367	100.10	5,906,367	0.605	2023年 5月31日	25.36
3	日本	特殊債券	第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,000,000	100.48	3,014,635	100.48	3,014,635	0.669	2023年11月30日	12.94

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	64.07
合計	64.07