有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/28-2023/09/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)	2,080,478,999	1.0067	2,094,418,208	1.0193	2,120,632,243	96.09
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ	4,300,579	0.9994	4,297,998	0.9994	4,297,998	0.19

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.09
親投資信託受益証券	0.19
合計	96.28

岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)	9,970,735,155	1.0917	10,885,051,568	1.1091	11,058,542,360	98.13
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ	22,302,993	0.9994	22,289,611	0.9994	22,289,611	0.20

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.13
親投資信託受益証券	0.20
合計	98.32

(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第209回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,000,000	100.26	6,015,888	100.26	6,015,888	0.747	2024年 1月31日	22.63
2	日本	特殊債券	第211回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,000,000	100.29	5,014,656	100.29	5,014,656	0.66	2024年 2月29日	18.86
3	日本	特殊債券	第16回政府保証民間都市開発債券	5,000,000	100.04	5,002,100	100.04	5,002,100	0.699	2023年10月20日	18.81
4	日本	特殊債券	第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,000,000	100.18	4,007,492	100.18	4,007,492	0.693	2023年12月28日	15.07
5	日本	特殊債券	第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,000,000	100.31	3,009,530	100.31	3,009,530	0.645	2024年 3月29日	11.32
6	日本	特殊債券	第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,000,000	100.12	3,003,897	100.12	3,003,897	0.669	2023年11月30日	11.30

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	97.99
合計	97.99