有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/28-2025/09/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)	801,559,418	1.2357	990,486,972	1.2378	992,170,247	98.10
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ	3,300,097	1.0029	3,309,667	1.0030	3,309,997	0.33

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.10
親投資信託受益証券	0.33
合計	98.43

岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)	4,121,320,705	1.4834	6,113,567,133	1.4828	6,111,094,341	98.10
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ	18,304,450	1.0029	18,357,532	1.0030	18,359,363	0.29

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.10
親投資信託受益証券	0.29
合計	98.40

(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1316回国庫短期証券	15,000,000	99.99	14,998,945	99.99	14,998,945	―	2025年10月 6日	14.24
2	日本	国債証券	第1320回国庫短期証券	15,000,000	99.97	14,996,675	99.97	14,996,675	―	2025年10月20日	14.24
3	日本	特殊債券	第261回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,000,000	99.99	9,999,568	99.99	9,999,568	0.381	2025年11月28日	9.50
4	日本	国債証券	第1270回国庫短期証券	10,000,000	99.93	9,993,850	99.93	9,993,850	―	2025年11月20日	9.49
5	日本	国債証券	第1333回国庫短期証券	10,000,000	99.89	9,989,498	99.89	9,989,498	―	2025年12月22日	9.49
6	日本	特殊債券	第79回政府保証地方公共団体金融機構債券	6,000,000	99.96	5,997,722	99.96	5,997,722	0.379	2025年12月12日	5.70
7	日本	特殊債券	第258回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,000,000	99.98	4,999,256	99.98	4,999,256	0.386	2025年10月31日	4.75

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	47.46
特殊債券	19.94
合計	67.40