有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/28-2024/09/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)	1,427,443,819	1.1841	1,690,236,226	1.1863	1,693,376,602	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ	4,000,378	0.9996	3,998,777	0.9996	3,998,777	0.23

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.23
合計	99.23

岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)	7,589,410,949	1.3372	10,148,560,321	1.314	9,972,485,986	98.49
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ	22,703,413	0.9996	22,694,331	0.9996	22,694,331	0.22

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.49
親投資信託受益証券	0.22
合計	98.71

(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第229回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	20,000,000	100.03	20,007,440	100.03	20,007,440	0.539	2024年10月31日	20.47
2	日本	特殊債券	第4回政府保証新関西国際空港債券	10,000,000	100.18	10,018,781	100.18	10,018,781	0.484	2025年 6月13日	10.25
3	日本	特殊債券	第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,000,000	100.08	10,008,800	100.08	10,008,800	0.466	2024年12月27日	10.24
4	日本	特殊債券	第26回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	10,000,000	100.07	10,007,403	100.07	10,007,403	0.466	2024年12月12日	10.24
5	日本	特殊債券	第65回政府保証地方公共団体金融機構債券	7,000,000	100.02	7,001,741	100.02	7,001,741	0.539	2024年10月16日	7.16
6	日本	特殊債券	第35回政府保証日本政策金融公庫債券	5,000,000	100.08	5,004,410	100.08	5,004,410	0.45	2025年 3月14日	5.12
7	日本	特殊債券	第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,000,000	100.08	5,004,007	100.08	5,004,007	0.32	2025年 1月31日	5.12
8	日本	特殊債券	第69回政府保証地方公共団体金融機構債券	5,000,000	100.06	5,003,220	100.06	5,003,220	0.414	2025年 2月17日	5.12
9	日本	国債証券	第1195回国庫短期証券	5,000,000	99.99	4,999,630	99.99	4,999,630	―	2024年11月20日	5.12

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	5.12
特殊債券	73.73
合計	78.84