有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/28-2024/03/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)	1,949,785,283	1.148	2,238,353,504	1.1713	2,283,783,501	98.04
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ	4,500,729	0.9993	4,497,578	0.9993	4,497,578	0.19

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.04
親投資信託受益証券	0.19
合計	98.24

岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)	9,184,899,843	1.3056	11,991,805,235	1.3305	12,220,509,241	97.93
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ	23,103,694	0.9993	23,087,521	0.9993	23,087,521	0.19

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.93
親投資信託受益証券	0.19
合計	98.12

(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第61回政府保証地方公共団体金融機構債券	21,000,000	100.13	21,028,481	100.13	21,028,481	0.644	2024年 6月14日	31.57
2	日本	特殊債券	第6回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年)	10,000,000	99.98	9,998,802	99.98	9,998,802	0.001	2024年 9月27日	15.01
3	日本	特殊債券	第65回政府保証地方公共団体金融機構債券	7,000,000	100.29	7,020,796	100.29	7,020,796	0.539	2024年10月16日	10.54
4	日本	特殊債券	第218回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,000,000	100.11	6,006,881	100.11	6,006,881	0.66	2024年 5月31日	9.02
5	日本	特殊債券	第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,000,000	100.20	5,010,120	100.20	5,010,120	0.601	2024年 7月31日	7.52

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	73.67
合計	73.67