有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/09/30-2026/03/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)	604,769,167	1.2921	781,422,240	1.2579	760,739,135	102.59
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ	1,507,961	1.0055	1,516,254	1.0056	1,516,405	0.20

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	102.59
親投資信託受益証券	0.20
合計	102.79

岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)	3,344,685,454	1.6897	5,651,515,011	1.648	5,512,041,628	98.02
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ	11,434,288	1.0055	11,497,176	1.0056	11,498,320	0.20

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.02
親投資信託受益証券	0.20
合計	98.22

(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1336回国庫短期証券	12,000,000	99.98	11,997,976	99.98	11,997,976	―	2026年 4月10日	13.26
2	日本	国債証券	第1356回国庫短期証券	8,000,000	99.96	7,996,952	99.96	7,996,952	―	2026年 4月20日	8.84
3	日本	国債証券	第1307回国庫短期証券	8,000,000	99.90	7,992,156	99.90	7,992,156	―	2026年 5月20日	8.84
4	日本	国債証券	第1365回国庫短期証券	8,000,000	99.87	7,989,824	99.87	7,989,824	―	2026年 6月 1日	8.83
5	日本	国債証券	第1366回国庫短期証券	8,000,000	99.85	7,988,672	99.85	7,988,672	―	2026年 6月 8日	8.83
6	日本	国債証券	第1368回国庫短期証券	8,000,000	99.83	7,986,524	99.83	7,986,524	―	2026年 6月15日	8.83

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	57.44
合計	57.44