有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/09-2022/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド	181,646,909	1.1471	208,371,879	1.1119	201,973,198	94.60

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.60
合計	94.60

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド	459,343,608	1.1461	526,496,557	1.1119	510,744,157	100.06

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ELEVANCE HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	80,436	69,023.90	5,552,006,823	68,059.17	5,474,407,881	3.78
2	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	209,378	23,854.15	4,994,534,637	23,562.21	4,933,408,824	3.40
3	アメリカ	株式	SOUTHERN CO/THE	公益事業	486,069	9,436.29	4,586,691,446	9,579.61	4,656,352,911	3.21
4	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,017,666	4,283.55	4,359,229,301	4,397.67	4,475,367,380	3.09
5	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	300,843	14,127.24	4,250,081,865	14,490.83	4,359,467,778	3.01
6	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON AND CO	ヘルスケア機器・サービス	121,186	33,711.10	4,085,314,334	34,090.62	4,131,307,087	2.85
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	213,418	17,703.50	3,778,247,057	17,678.29	3,772,866,149	2.60
8	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	272,288	13,596.44	3,702,147,999	13,427.91	3,656,259,575	2.52
9	アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	130,863	24,767.12	3,241,100,672	25,138.68	3,289,724,128	2.27
10	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	260,750	12,584.72	3,281,467,027	11,803.66	3,077,805,649	2.12
11	スイス	株式	CHUBB LTD	保険	100,625	28,661.87	2,884,100,971	29,470.01	2,965,420,360	2.05
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	65,000	40,881.74	2,657,313,478	41,012.26	2,665,797,030	1.84
13	アメリカ	株式	PROGRESSIVE CORP	保険	153,130	16,797.16	2,572,150,030	17,325.31	2,653,025,027	1.83
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	130,578	20,281.86	2,648,365,760	20,248.69	2,644,033,835	1.82
15	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	237,530	10,783.42	2,561,386,075	11,113.62	2,639,819,346	1.82
16	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	食品・飲料・タバコ	294,671	8,925.40	2,630,057,133	8,886.91	2,618,717,309	1.81
17	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	72,434	36,430.13	2,638,780,108	35,288.91	2,556,116,979	1.76
18	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	133,558	19,463.10	2,599,453,912	18,863.30	2,519,345,289	1.74
19	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	444,786	5,597.28	2,489,594,451	5,484.49	2,439,424,814	1.68
20	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	249,695	9,665.86	2,413,518,910	9,641.98	2,407,554,695	1.66
21	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	101,300	22,868.19	2,316,547,748	23,663.06	2,397,068,383	1.65
22	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	112,789	21,412.47	2,415,091,304	20,880.34	2,355,073,232	1.62
23	アメリカ	株式	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	資本財	84,529	28,933.90	2,445,754,310	27,423.78	2,318,104,869	1.60
24	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	45,136	53,904.06	2,433,013,968	50,407.42	2,275,189,399	1.57
25	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	162,490	13,523.45	2,197,426,527	13,469.04	2,188,585,934	1.51
26	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	229,972	9,347.38	2,149,637,514	9,036.87	2,078,227,068	1.43
27	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	28,000	76,228.18	2,134,389,264	74,021.38	2,072,598,836	1.43
28	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	87,756	21,876.92	1,919,831,167	21,571.71	1,893,047,158	1.31
29	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	413,932	4,320.62	1,788,445,605	4,145.54	1,715,974,975	1.18
30	アメリカ	株式	HCA HEALTHCARE INC	ヘルスケア機器・サービス	52,388	32,471.68	1,701,126,895	31,898.42	1,671,094,741	1.15

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.89
		素材	2.00
		資本財	8.01
		商業・専門サービス	0.47
		運輸	2.57
		消費者サービス	2.27
		メディア・娯楽	3.22
		小売	3.26
		食品・生活必需品小売り	1.74
		食品・飲料・タバコ	6.66
		家庭用品・パーソナル用品	2.24
		ヘルスケア機器・サービス	10.73
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.61
		銀行	8.83
		各種金融	2.81
		保険	9.97
		ソフトウェア・サービス	2.63
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.28
		電気通信サービス	1.01
		公益事業	7.05
		半導体・半導体製造装置	5.50
投資証券	外国	―	1.85
合計			98.62