有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/16-2023/06/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド	217,547,621	1.1985	260,730,824	1.2518	272,326,111	103.31

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.31
合計	103.31

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド	410,911,201	1.1985	492,477,075	1.2518	514,378,641	100.07

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	96,391	44,716.36	4,310,255,226	48,848.58	4,708,563,562	3.29
2	アメリカ	株式	ELEVANCE HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	67,407	75,344.05	5,078,716,614	63,810.09	4,301,247,343	3.00
3	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	199,940	19,344.56	3,867,752,486	20,795.91	4,157,935,385	2.90
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	157,079	25,953.21	4,076,704,274	23,792.85	3,737,358,499	2.61
5	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	222,032	15,479.13	3,436,862,725	15,470.43	3,434,931,180	2.40
6	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	219,423	14,858.57	3,260,313,146	14,164.07	3,107,923,412	2.17
7	アメリカ	株式	AMERISOURCEBERGEN CORP	ヘルスケア機器・サービス	107,493	23,569.57	2,533,564,261	27,623.49	2,969,332,327	2.07
8	アメリカ	株式	FISERV INC	金融サービス	161,933	14,889.02	2,411,024,177	17,986.00	2,912,528,476	2.03
9	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	175,550	9,198.16	1,614,737,971	15,621.22	2,742,305,627	1.91
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	659,903	4,686.07	3,092,356,139	4,155.41	2,742,169,769	1.91
11	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	118,423	24,793.28	2,936,095,781	22,653.23	2,682,664,356	1.87
12	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	403,525	6,133.07	2,474,849,897	6,154.82	2,483,625,960	1.73
13	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	食品・飲料・タバコ	233,709	9,743.32	2,277,103,444	10,479.87	2,449,241,621	1.71
14	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	81,868	23,395.58	1,915,349,867	28,831.26	2,360,357,716	1.65
15	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	135,370	13,531.91	1,831,815,564	17,400.24	2,355,471,829	1.64
16	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	478,633	4,691.87	2,245,686,877	4,910.81	2,350,476,345	1.64
17	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	280,145	10,273.54	2,878,082,457	8,145.53	2,281,931,799	1.59
18	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	24,203	68,928.24	1,668,270,338	92,845.79	2,247,146,810	1.57
19	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	102,800	22,125.47	2,274,498,727	21,658.60	2,226,504,717	1.55
20	アメリカ	株式	PROGRESSIVE CORP	保険	115,932	18,352.83	2,127,680,774	19,148.82	2,219,962,078	1.55
21	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	16,980	83,325.75	1,414,871,286	125,064.02	2,123,587,133	1.48
22	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	114,500	15,623.54	1,788,895,924	18,544.22	2,123,313,304	1.48
23	アメリカ	株式	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	資本財	71,921	31,397.58	2,258,145,675	28,344.09	2,038,535,664	1.42
24	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	74,187	25,444.74	1,887,668,958	25,632.78	1,901,619,206	1.33
25	アメリカ	株式	SOUTHERN CO/THE	公益事業	183,206	10,310.23	1,888,897,628	10,024.60	1,836,568,443	1.28
26	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	108,581	16,102.58	1,748,435,259	16,462.16	1,787,478,294	1.25
27	アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	68,544	27,060.93	1,854,864,633	24,791.84	1,699,331,888	1.19
28	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	57,082	30,331.90	1,731,405,972	29,672.20	1,693,748,720	1.18
29	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	66,070	25,261.60	1,669,034,421	24,949.87	1,648,438,519	1.15
30	アメリカ	株式	BECTON DICKINSON AND CO	ヘルスケア機器・サービス	43,555	36,833.25	1,604,272,622	37,772.79	1,645,194,078	1.15

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.88
		素材	1.51
		資本財	10.24
		運輸	3.40
		自動車・自動車部品	0.48
		消費者サービス	2.17
		メディア・娯楽	2.05
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.90
		生活必需品流通・小売り	1.05
		食品・飲料・タバコ	6.10
		家庭用品・パーソナル用品	1.95
		ヘルスケア機器・サービス	9.91
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.87
		銀行	8.31
		金融サービス	8.19
		保険	6.56
		ソフトウェア・サービス	1.46
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.68
		電気通信サービス	1.42
		公益事業	4.16
		半導体・半導体製造装置	7.22
投資証券	外国	―	2.59
合計			99.13