有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/12/16-2026/06/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド	107,201,653	2.2361	239,713,617	2.2774	244,141,044	101.52

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.52
合計	101.52

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド	1,256,890,107	2.2364	2,810,909,160	2.2774	2,862,441,529	100.06

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	169,174	39,291.69	6,647,133,003	38,996.33	6,597,165,910	5.53
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	134,210	46,053.16	6,180,794,825	45,751.75	6,140,343,522	5.14
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	67,475	62,799.60	4,237,403,265	59,852.08	4,038,519,253	3.38
4	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	75,326	51,739.07	3,897,297,782	53,489.64	4,029,160,781	3.37
5	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	40,965	81,113.80	3,322,827,022	80,545.44	3,299,543,950	2.76
6	アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	29,667	78,908.54	2,340,979,918	101,758.44	3,018,867,809	2.53
7	アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	50,382	34,129.50	1,719,512,786	55,233.71	2,782,784,812	2.33
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	62,295	35,363.67	2,202,979,841	41,979.43	2,615,109,146	2.19
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	34,672	54,632.86	1,894,230,789	68,174.56	2,363,748,684	1.98
10	アメリカ	株式	WABTEC CORP	資本財	47,738	34,939.83	1,667,957,719	43,569.23	2,079,908,236	1.74
11	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	50,739	32,760.55	1,662,237,983	38,603.35	1,958,695,416	1.64
12	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	112,627	15,514.74	1,747,378,690	16,921.03	1,905,765,747	1.60
13	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	97,877	12,732.99	1,246,267,831	19,113.30	1,870,752,758	1.57
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	77,042	23,236.38	1,790,177,581	24,106.79	1,857,235,739	1.56
15	アメリカ	株式	SOUTHERN CO/THE	公益事業	117,654	13,796.65	1,623,231,577	15,711.23	1,848,489,349	1.55
16	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	88,036	19,577.73	1,723,545,778	20,514.72	1,806,034,656	1.51
17	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	192,111	8,954.18	1,720,197,357	9,399.13	1,805,676,878	1.51
18	アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	21,729	68,289.86	1,483,870,514	82,991.03	1,803,312,165	1.51
19	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	78,122	6,139.96	479,666,416	21,390.01	1,671,030,424	1.40
20	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	110,139	18,485.94	2,036,023,463	15,055.17	1,658,162,129	1.39
21	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融サービス	46,639	28,993.11	1,352,209,685	34,381.21	1,603,505,290	1.34
22	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	25,880	62,123.91	1,607,767,008	55,355.50	1,432,600,423	1.20
23	キュラソー	株式	SLB LTD	エネルギー	189,917	6,718.07	1,275,876,517	7,531.64	1,430,388,031	1.20
24	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	31,654	51,432.16	1,628,033,618	43,387.36	1,373,383,500	1.15
25	アメリカ	株式	TENET HEALTHCARE CORP	ヘルスケア機器・サービス	44,858	32,320.48	1,449,832,168	30,394.53	1,363,438,109	1.14
26	アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	金融サービス	92,710	15,694.99	1,455,082,847	14,704.41	1,363,246,268	1.14
27	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	49,362	24,356.87	1,202,304,118	27,357.84	1,350,437,861	1.13
28	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	食品・飲料・タバコ	138,084	8,816.15	1,217,369,685	9,767.75	1,348,771,165	1.13
29	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	―	36,171	30,323.08	1,096,816,297	36,981.07	1,337,642,453	1.12
30	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	166,974	6,039.28	1,008,403,423	7,796.34	1,301,786,726	1.09

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.58
		素材	4.08
		資本財	9.69
		商業・専門サービス	1.29
		運輸	1.59
		消費者サービス	1.79
		メディア・娯楽	2.05
		一般消費財・サービス流通・小売り	8.32
		生活必需品流通・小売り	0.16
		食品・飲料・タバコ	2.42
		家庭用品・パーソナル用品	2.12
		ヘルスケア機器・サービス	6.88
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.53
		銀行	6.83
		金融サービス	8.91
		保険	2.35
		ソフトウェア・サービス	4.68
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.19
		電気通信サービス	0.83
		公益事業	3.21
		半導体・半導体製造装置	4.28
投資証券	外国	―	3.56
合計			99.35