有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/17-2025/06/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド	134,418,793	1.6357	219,868,820	1.6685	224,277,756	100.51

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.51
合計	100.51

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド	1,402,301,109	1.6356	2,293,603,694	1.6685	2,339,739,400	100.06

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	103,674	34,770.32	3,604,779,099	41,576.39	4,310,391,600	3.82
2	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	53,333	66,336.01	3,537,898,576	70,331.32	3,750,980,332	3.32
3	アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	102,605	24,105.07	2,473,300,974	23,798.07	2,441,801,526	2.16
4	アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	30,313	64,585.59	1,957,783,132	74,336.76	2,253,370,370	2.00
5	アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	金融サービス	160,408	11,521.08	1,848,073,979	13,030.00	2,090,116,850	1.85
6	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	63,900	31,148.37	1,990,380,871	32,336.07	2,066,275,065	1.83
7	アメリカ	株式	ALLSTATE CORP	保険	70,731	28,046.80	1,983,778,267	28,348.00	2,005,082,784	1.78
8	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	66,471	27,217.03	1,809,143,833	29,987.25	1,993,282,814	1.77
9	アメリカ	株式	WABTEC CORP	資本財	66,043	28,863.52	1,906,234,059	30,075.58	1,986,282,118	1.76
10	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	74,981	27,070.78	2,029,794,260	26,142.54	1,960,194,489	1.74
11	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	金融サービス	73,507	22,377.48	1,644,902,106	26,319.21	1,934,646,721	1.71
12	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	37,701	51,818.81	1,953,620,970	50,063.71	1,887,452,051	1.67
13	アメリカ	株式	KENVUE INC	家庭用品・パーソナル用品	604,501	3,213.33	1,942,463,556	3,023.63	1,827,789,051	1.62
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	76,954	24,176.02	1,860,442,174	23,149.32	1,781,433,279	1.58
15	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	運輸	46,823	35,700.00	1,671,581,535	37,043.84	1,734,504,006	1.54
16	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	資本財	16,290	96,113.29	1,565,685,547	101,445.19	1,652,542,266	1.46
17	アメリカ	株式	CENCORA INC	ヘルスケア機器・サービス	37,206	33,703.07	1,253,956,773	43,359.01	1,613,215,334	1.43
18	アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	163,713	9,867.35	1,615,414,028	9,815.22	1,606,879,407	1.42
19	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	121,678	14,360.80	1,747,394,360	13,057.51	1,588,812,639	1.41
20	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	36,284	42,579.93	1,544,970,267	42,219.35	1,531,887,095	1.36
21	アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	39,634	35,957.77	1,425,150,300	38,129.92	1,511,241,293	1.34
22	アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	22,491	63,237.07	1,422,265,142	67,161.42	1,510,527,720	1.34
23	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	27,965	57,518.53	1,608,505,748	53,397.23	1,493,253,800	1.32
24	アメリカ	株式	RANGE RESOURCES CORP	エネルギー	249,823	5,121.92	1,279,575,843	5,967.62	1,490,848,756	1.32
25	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	217,017	6,603.33	1,433,036,169	6,823.44	1,480,804,041	1.31
26	アメリカ	株式	AUTOZONE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	2,830	489,110.25	1,384,182,025	522,690.24	1,479,213,399	1.31
27	アメリカ	株式	TENET HEALTHCARE CORP	ヘルスケア機器・サービス	58,209	20,121.34	1,171,243,633	25,143.36	1,463,569,860	1.30
28	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	食品・飲料・タバコ	148,472	8,949.25	1,328,714,234	9,815.22	1,457,285,611	1.29
29	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	87,517	15,897.17	1,391,272,860	16,026.12	1,402,558,180	1.24
30	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	37,986	24,908.76	946,184,465	36,855.59	1,399,996,559	1.24

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.96
		素材	6.08
		資本財	10.94
		商業・専門サービス	1.50
		運輸	3.60
		消費者サービス	1.36
		メディア・娯楽	3.92
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.75
		生活必需品流通・小売り	1.33
		食品・飲料・タバコ	1.29
		家庭用品・パーソナル用品	4.04
		ヘルスケア機器・サービス	8.63
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.48
		銀行	6.53
		金融サービス	12.66
		保険	4.13
		ソフトウェア・サービス	1.15
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.67
		電気通信サービス	0.91
		公益事業	3.96
		半導体・半導体製造装置	3.95
投資証券	外国	―	3.16
合計			98.97