有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/16-2023/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド	190,134,659	1.3266	252,232,639	1.3351	253,848,783	95.87

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.87
合計	95.87

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド	398,737,169	1.3265	528,924,996	1.3351	532,353,994	100.06

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	86,345	50,795.43	4,385,931,466	50,714.15	4,378,913,549	3.46
2	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	164,499	23,258.70	3,826,033,171	24,153.64	3,973,251,107	3.14
3	アメリカ	株式	ELEVANCE HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	54,088	68,059.96	3,681,227,230	66,471.46	3,595,308,658	2.84
4	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	570,092	4,813.71	2,744,257,675	4,805.20	2,739,406,306	2.16
5	アメリカ	株式	FISERV INC	金融サービス	138,498	19,148.46	2,652,024,562	18,917.28	2,620,006,193	2.07
6	アメリカ	株式	CENCORA INC	ヘルスケア機器・サービス	83,853	28,578.74	2,396,413,505	28,860.98	2,420,080,318	1.91
7	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	食品・飲料・タバコ	208,033	10,027.38	2,086,026,151	10,248.63	2,132,054,451	1.68
8	アメリカ	株式	KENVUE INC	家庭用品・パーソナル用品	674,588	2,987.78	2,015,522,965	3,045.09	2,054,181,240	1.62
9	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	410,300	4,799.52	1,969,246,010	4,927.17	2,021,619,574	1.60
10	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	95,334	20,517.12	1,955,979,861	20,668.88	1,970,447,568	1.56
11	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	80,656	23,938.06	1,930,748,764	24,355.04	1,964,380,719	1.55
12	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	146,342	13,427.04	1,964,940,781	13,343.36	1,952,694,926	1.54
13	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	275,631	7,163.83	1,974,574,536	7,017.74	1,934,309,009	1.53
14	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	104,956	17,211.07	1,806,405,115	18,199.62	1,910,159,904	1.51
15	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	78,553	21,582.27	1,695,352,141	22,348.15	1,755,514,470	1.39
16	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	49,476	34,444.83	1,704,192,597	34,893.01	1,726,366,889	1.36
17	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	79,043	21,264.57	1,680,815,557	21,241.87	1,679,021,850	1.33
18	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	50,064	33,001.00	1,652,162,284	32,772.65	1,640,730,355	1.30
19	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	98,377	16,311.58	1,604,684,806	16,523.19	1,625,502,355	1.28
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	72,024	22,248.87	1,602,452,765	22,207.74	1,599,490,367	1.26
21	アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	58,493	25,922.26	1,516,271,286	26,852.67	1,570,693,454	1.24
22	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	58,329	25,367.71	1,479,673,379	26,635.67	1,553,632,229	1.23
23	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	162,455	9,488.42	1,541,442,409	9,401.91	1,527,387,403	1.21
24	アメリカ	株式	EQT CORP	エネルギー	271,311	5,505.84	1,493,795,119	5,534.20	1,501,491,127	1.19
25	アメリカ	株式	WABTEC CORP	資本財	82,998	17,274.89	1,433,781,652	18,006.73	1,494,523,141	1.18
26	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	96,140	15,016.96	1,443,730,572	15,426.84	1,483,137,272	1.17
27	アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY	公益事業	87,724	16,395.54	1,438,283,053	16,609.71	1,457,070,314	1.15
28	アメリカ	株式	HALLIBURTON CO	エネルギー	280,274	5,090.70	1,426,791,407	5,135.66	1,439,393,176	1.14
29	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	163,808	8,904.08	1,458,560,749	8,654.46	1,417,670,865	1.12
30	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	95,880	14,407.09	1,381,351,923	14,209.94	1,362,449,785	1.08

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.55
		素材	3.63
		資本財	9.15
		商業・専門サービス	0.31
		運輸	3.58
		消費者サービス	2.93
		メディア・娯楽	0.42
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.09
		生活必需品流通・小売り	1.39
		食品・飲料・タバコ	4.67
		家庭用品・パーソナル用品	3.90
		ヘルスケア機器・サービス	8.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.18
		銀行	7.83
		金融サービス	10.67
		保険	5.41
		ソフトウェア・サービス	0.97
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.11
		電気通信サービス	1.05
		公益事業	3.91
		半導体・半導体製造装置	7.90
投資証券	外国	―	3.09
合計			98.31