有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/16-2024/06/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド	139,335,471	1.6241	226,294,739	1.6752	233,414,781	102.30

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.30
合計	102.30

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド	484,346,728	1.6251	787,115,746	1.6752	811,377,638	100.05

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)		評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	72,255	57,709.77	4,169,819,453	65,708.50		4,747,768,137	3.45
2	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	132,589	26,460.57	3,508,381,789	32,080.31		4,253,496,475	3.09
3	アメリカ	株式	ELEVANCE HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	45,519	77,297.49	3,518,504,583	86,296.47		3,928,129,195	2.85
4	アメリカ	株式	KENVUE INC	家庭用品・パーソナル用品	1,136,937	3,322.52	3,777,501,773	2,966.90		3,373,189,073	2.45
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	133,555	25,122.08	3,355,180,449	23,484.00		3,136,406,421	2.28
6	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	464,445	5,573.02	2,588,362,203	6,321.99		2,936,220,129	2.13
7	アメリカ	株式	FISERV INC	金融サービス	110,733	21,797.60	2,413,713,984	24,012.31		2,658,955,743	1.93
8	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	33,357	81,230.82	2,709,616,542	78,350.89		2,613,550,664	1.90
9	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	133,468	18,434.40	2,460,403,108	18,357.14		2,450,091,816	1.78
10	アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	金融サービス	199,556	11,568.74	2,308,611,911	11,848.30		2,364,401,191	1.72
11	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	70,079	27,185.39	1,905,125,268	31,155.77		2,183,365,213	1.59
12	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	172,677	10,629.00	1,835,385,439	12,592.45		2,174,426,938	1.58
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	80,778	23,363.20	1,887,232,852	26,837.48		2,167,878,234	1.57
14	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	208,592	9,633.59	2,009,491,203	10,293.98		2,147,242,648	1.56
15	アメリカ	株式	HALLIBURTON CO	エネルギー	380,022	5,766.30	2,191,323,138	5,413.56		2,057,272,924	1.49
16	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	187,814	8,175.91	1,535,550,962	10,933.43		2,053,451,523	1.49
17	アメリカ	株式	CENCORA INC	ヘルスケア機器・サービス	55,621	32,481.37	1,806,646,625	36,717.51		2,042,265,024	1.48
18	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	363,562	5,450.60	1,981,634,236	5,320.14		1,934,201,502	1.40
19	アメリカ	株式	WABTEC CORP	資本財	73,615	19,618.32	1,444,203,068	25,568.25		1,882,206,856	1.37
20	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	48,932	28,891.12	1,413,700,573	36,788.38		1,800,129,402	1.31
21	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	110,012	12,653.65	1,392,054,356	15,812.24		1,739,536,356	1.26
22	アメリカ	株式	RANGE RESOURCES CORP	エネルギー	309,515	4,865.92	1,506,076,684	5,399.06		1,671,092,037	1.21
23	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	219,118	8,251.61	1,808,077,617	7,571.90		1,659,139,738	1.20
24	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	143,373	10,775.58	1,544,927,661	11,413.42		1,636,376,294	1.19
25	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	76,411	17,236.10	1,317,027,691	20,910.10		1,597,762,217	1.16
26	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,663	86,286.80	1,524,083,919	88,714.13		1,566,957,759	1.14
27	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	84,632	16,359.87	1,384,569,356	18,506.94		1,566,279,600	1.14
28	アメリカ	株式	EQT CORP	エネルギー	258,751	6,247.90	1,616,651,745	6,004.68		1,553,719,439	1.13
29	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	52,656	25,267.05	1,330,461,833	28,577.03		1,504,752,587	1.09
30	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	55,330	26,587.50	1,471,086,592	26,813.32		1,483,581,156	1.08

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.95
		素材	4.72
		資本財	11.41
		商業・専門サービス	0.59
		運輸	4.16
		耐久消費財・アパレル	0.68
		消費者サービス	2.29
		メディア・娯楽	0.54
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.50
		生活必需品流通・小売り	2.13
		食品・飲料・タバコ	2.31
		家庭用品・パーソナル用品	5.29
		ヘルスケア機器・サービス	9.25
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.87
		銀行	7.25
		金融サービス	11.29
		保険	3.87
		ソフトウェア・サービス	0.54
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.57
		電気通信サービス	1.09
		公益事業	2.40
		半導体・半導体製造装置	5.26
投資証券	外国	―	2.25
合計			99.20