有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/28-2023/01/20)

【提出】
2023/04/20 9:18
【資料】
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【項目】
53項目
(2023年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,840,548,231円
Ⅱ 負債総額963,874,392円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)876,673,839円
Ⅳ 発行済口数785,359,575口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1163円

(2023年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額5,389,123,672円
Ⅱ 負債総額341,593,846円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,047,529,826円
Ⅳ 発行済口数4,897,267,822口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0307円

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