有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/01/21-2025/07/22)

【提出】
2025/10/20 9:20
【資料】
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【項目】
53項目
(2025年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,243,450,134円
Ⅱ 負債総額1,105,243,297円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,138,206,837円
Ⅳ 発行済口数1,100,608,091口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0342円

(2025年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額8,679,878,306円
Ⅱ 負債総額12,161,371円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,667,716,935円
Ⅳ 発行済口数6,875,655,068口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2606円

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