有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/07/23-2025/01/20)
| Ⅰ 資産総額 | 2,214,102,756円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,089,177,920円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,124,924,836円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,121,799,484口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0028円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,597,028,953円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,006,679円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,582,022,274円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,961,903,975口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2327円 |
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