有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/23-2026/01/20)

【提出】
2026/04/20 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
(2026年1月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,894,560,994円
Ⅱ 負債総額932,552,296円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)962,008,698円
Ⅳ 発行済口数934,821,523口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0291円

(2026年1月30日現在)
Ⅰ 資産総額8,972,960,156円
Ⅱ 負債総額30,556,669円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,942,403,487円
Ⅳ 発行済口数6,802,429,721口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3146円

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